Análisis relativo-comparativo

Guía funcional Actualizado 16/07/2024 Consultado 4.667

La volatilidad de un par (la distancia que recorre el precio en una unidad de tiempo) no siempre es la misma, ésta se va ampliando y reduciendo en el tiempo. De hecho, la distancia relativa ya la estamos utilizando cuando definimos una orden en función del riesgo, cuando la distancia la marca el escenario y no una distancia fija en PIPs.

El Panel incorpora una serie de indicadores que trabajan sobre la relatividad del mercado, para una mejor interpretación de la situación de los diferentes pares.

Análisis relativo con las variaciones del Panel

Incluye 3 tipos de indicadores en grupo Variaciones del Panel. Se pueden definir varios indicadores indicando "timeframe:tipo de indicador,...".

Variación

El porcentaje de variación del valor del par desde su apertura.

Rango

Por ejemplo D1:R, define rango diario.

Indica el rango que se ha cumplido, en el periodo actual, respecto el rango promedio (de 14 velas). El rango es la distancia desde el alto hasta el bajo y promedio se calcula en base a las últimas 14 velas. Un 100% significa que ya ha recorrido todo su rango promedio.

Como información emergente, nos muestra la relación rango/rango promedio en PIPs.

El color nos indica la situación del precio respecto su apertura.

En el caso de D1, el rango promedio se llama ADR y puede orientarnos en cuánto le queda al par por recorrer en el día.

Un bajo porcentaje irá a favor de una operativa de continuidad y en contra de una de giro. Lo contrario con un porcentaje alto.

También podemos utilizar otros timeframes, como semanal o mensual.

Fuerza

Por ejemplo D1:S, define fuerza diaria.

Define la fuerza actual del par respecto la temporalidad indicada y se calcula como el porcentaje de la distancia recorrida desde la apertura respecto el extremo. Si el par está en verde y al 100% es porque está creando el alto de la vela y está muy fuerte. A medida que vaya retrocediendo, dejando mecha, irá perdiendo fuerza.

De la misma manera, si está al 100% de color rojo, diremos que está muy débil.

Un alto porcentaje irá a favor de una operativa de continuidad y en contra de una de giro. Lo contrario con un porcentaje bajo.

Para ampliar sobre la aplicación del ADR en el análisis de los gráficos, puedes consultar la guía Factor ADR.

Análisis comparativo

La correlación en el mercado de Forex es un fenómeno importante porque indica cómo las diferentes divisas o pares de divisas se mueven en relación unos con otros. Hay divisas tradicionalmente dominantes, por el USD, pero también hay momentos en que la fuerza o debilidad de ciertas monedas arrastra al resto.

Correlación Positiva: Indica que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección. Por ejemplo, EUR/USD y GBP/USD suelen estar positivamente correlacionados porque ambas divisas comparten relaciones económicas similares con Estados Unidos.

Correlación Negativa: Significa que dos pares de divisas se mueven en direcciones opuestas. Un ejemplo es EUR/USD y USD/CHF, donde si el dólar estadounidense se fortalece frente al euro, también tiende a fortalecerse frente al franco suizo.

Correlación Cero: Indica que no hay relación discernible en el movimiento de los pares de divisas.

En este caso, el panel también nos ofrece información que nos ayuda a centrarnos en esos pares más interesantes.

Fuerza cruzada

Ofrece indicadores para evaluar las fuerzas relativas dentro del mercado.

La fuerza cruzada se puede aplicar a los siguientes indicadores:

  • Según el color asignado a los símbolos.
  • Para gatillos.
  • Para Flujo.
  • SAB.
  • Tendencia MM.
  • Fuerza relativa del par. definida en el apartado variaciones.

Cada uno de estos indicadores, diseñado para su uso exclusivo en pares de divisas Forex, ofrece una herramienta para evaluar las fuerzas relativas dentro del mercado. Funciona al examinar todas las relaciones entre las dos monedas en el par analizado según el indicador relacionado.

Por ejemplo, si el indicador relacionado establece una posición de venta en el par EURUSD, se mostrará una fuerza de venta del 100% para dicho par. Esto se traducirá en un 50% de fuerza de venta para todas las monedas EUR y un 50% de fuerza de compra para todas las monedas USD.

Este algoritmo se aplica a todos los pares Forex tratados por el Panel y ajustará dinámicamente las fuerzas en el panel, proporcionando una representación clara de las direcciones de las monedas.

El resultado es un indicador de fuerza único del euro y otro del dolar, en el mensaje emergente, además del combinado, que se muestra en la casilla.

Configura estos indicadores desde los parámetros de FX -Panel:

Spread relativo

El spread relativo, que es el que muestra por defecto el panel, nos indica el coste del spread relativo al ADR, a lo que se mueve el par en un día. Podríamos decir que relativiza el coste de la entrada a la expectativa de la operación.

Este indicador es útil para seleccionar los pares a operar, sobretodo si estamos en temporalidades bajas.

Como mención, recordad que cuando se define una orden desde el gráfico en el control, éste muestra el ratio de ganancias descontando el spread.


También te puede interesar: